Diferença de crédito de opções binárias

Notícias de Opções Binárias - Trazido a você por NADEX.

As opções binárias podem ser semelhantes às Credit Spreads.

Autor: John Kmiecik.

Market Taker Mentoring Inc.

Se você já negociou opções de equidade por uma quantidade razoavelmente razoável de tempo, provavelmente é seguro dizer que você negociou spreads verticais. E se essa suposição fosse reduzida ainda mais, uma grande maioria dos spreads verticais provavelmente teria sido spread de crédito. As opções binárias são muito semelhantes porque podem atuar como um spread de opções de opções tradicionais por causa de risco e recompensa bem definidos. Um ponto comum pode ser observado observando o conceito de delta.

Para opções de capital tradicionais, delta mede o grau em que uma opção está exposta a mudanças no subjacente. Alguns fabricantes de mercado se referirão ao delta como a porcentagem que a opção tem de expirar no dinheiro (ITM). As opções binárias são algo semelhantes porque o preço pode ser pensado como uma probabilidade com um pagamento de US $ 100 no vencimento para cada contrato. Como um spread de crédito vertical, o risco / recompensa está bem definido antes da expiração da opção. A diferença entre eles vem no vencimento.

Embora ambos possam realizar um lucro ou perda máxima no vencimento, os spreads de crédito verticais podem fazer ou perder menos do que o lucro ou prejuízo máximo no vencimento. Para opções binárias no vencimento, é tudo ou nada. Dito isto, assim como os spreads de crédito verticais, até o vencimento, os comerciantes podem sair de opções binárias para lucros ou perdas menores também.

Antes de ir mais longe, vejamos as opções binárias em dinheiro (OTM), no dinheiro (ATM) e em dinheiro (ITM) e como elas podem ser comparadas com spreads de crédito verticais. Os binários do ATM devem ter um preço igual a cerca de 50, e o subjacente deve negociar muito próximo do preço de exercício. O subjacente para os binários OTM será negociado abaixo do preço de exercício e os preços devem ser inferiores a 50. Quanto mais barato o custo, mais longe está fora da greve semelhante a uma opção de chamada OTM. Um binário OTM que é vendido pode perder dinheiro se o binário expirar o ITM no vencimento. Para os binários do ITM, o subjacente será negociado acima do preço de exercício e o preço deve ser superior a 50. O custo é ditado pela diferença entre a greve eo subjacente. Um binário ITM que é comprado pode perder dinheiro se o binário expirar OTM no vencimento.

Para os spreads verticais de crédito, quanto maior a propagação é implementada a partir do subjacente, menos pode ser feito. Dito isto, as probabilidades de sucesso são maiores em comparação com um spread que é implementado mais perto do subjacente. No entanto, quanto mais se aproxima do subjacente, maior o potencial de lucro. Deixe-nos olhar para um exemplo recente para juntar tudo e explicar as semelhanças entre binários e spreads de crédito verticais.

Suponha que um comerciante tenha uma visão de alta no índice S & amp; P 500. Uma das opções binárias do índice disponíveis na Nadex é a US 500, baseada no Futuro do índice CME E-mini S & amp; P 500. A estratégia para o comprador binário é escolher uma greve onde você antecipe o preço do mercado subjacente para terminar mais alto do que a greve no vencimento. Existem muitas escolhas de binário e durações para escolher, que variam em ROI & rsquo; S ao comparar. Quanto maior o custo inicial para o comprador é o resultado de ter a vantagem de comércio imediato ou uma melhor probabilidade de receber o pagamento de $ 100 de vencimento. Quanto mais perto é a greve, onde o subjacente está sendo comercializado, menor a vantagem inicial dos compradores, resultando em uma grande relação recompensa / risco. Isso é muito parecido com um spread de crédito da OTM onde um comerciante pode lucrar se o subjacente permanecer acima do ataque curto que ele escolhe.

Tome nota do bilhete de ordem binária acima, um comerciante com uma visão de alta no CME E-mini S & amp; P 500 Index Futures poderia considerar este US 500 (Mar) & gt; 2035,0 binário que expira em 5 horas e 45 minutos. Como um comprador binário, você quer o preço do mercado subjacente, que neste caso é o CME E-mini S & amp; P 500 Index Futures, para ser maior que a greve de 2035 no vencimento. Como você pode ver se o binário é comprado em 85,50, o custo comercial inicial seria de US $ 85,50 com potencial de lucro no vencimento de US $ 14,50 (pagamento de US $ 100 - custo de US $ 85,50, taxas de câmbio não incluídas). Tenha em mente, agora, o comprador tem a vantagem comercial com a negociação subjacente em torno de 2048. Isso é 13 pontos em relação à greve, o que torna este um comércio de maior probabilidade. O contador é que esse comércio tem $ 85.50 de risco por 5 horas e 45 minutos até a opção binária expirar. Se você pensa sobre isso, esse cenário é muito parecido com a venda de um spread de crédito, onde o máximo que pode ser feito é o crédito original recebido por vender o spread se o spread expirar não vale a pena. Muitas vezes, os spreads de crédito da OTM terão um enorme índice de risco / recompensa devido à probabilidade de sucesso no lado do comerciante, como o cenário binário acima. A perda máxima é percebida se o subjacente estiver negociando em ou abaixo da colocação longa.

As opções binárias Nadex têm expirações de uma semana, dia, hora e até 20 minutos. Isso dá ao comerciante uma grande vantagem quando se trata de flexibilidade. Com base na perspectiva de one & rsquo; os lucros podem ser realizados até mais cedo e, por vezes, as perdas podem diminuir ou mesmo negar tudo em conjunto.

Obviamente, nessas estratégias, as greves parecem diferentes, mas ambos conseguem um limite para limitar o risco e o potencial de lucro para o comerciante.

Embora existam algumas diferenças, tais como preços de exibição, expirações e diferentes subjacentes, a compra ou venda de opções binárias pode ser verdadeiramente semelhante à venda de spreads de crédito verticais devido ao risco e à recompensa bem definidos com base nos preços de exercício. Para binários e spreads de crédito verticais, não é a maior situação, na medida em que o lucro vai ter a recompensa tampada. Mas é sempre uma boa coisa ter o risco limitado e as opções binárias fazem exatamente isso, assim como um spread de crédito vertical.

Futuros, opções e troca de swaps envolvem riscos e podem não ser apropriados para todos os investidores.

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Nadex: gás natural uma mercadoria combustível e muito volátil.

Os futuros do gás natural são uma das commodities mais voláteis listadas nas trocas. Portanto, o gás natural pode ser um paraíso de comerciantes - no entanto, onde quer que haja grandes recompensas, também existe um enorme risco. Como uma mercadoria combustível, a ação de preços no mercado de gás natural é combustível em si. Continue lendo aqui.

As opções binárias podem ser semelhantes às Credit Spreads.

Se você já negociou opções de equidade por uma quantidade razoavelmente razoável de tempo, provavelmente é seguro dizer que você negociou spreads verticais. E se essa suposição fosse reduzida ainda mais, uma grande maioria dos spreads verticais provavelmente teria sido spread de crédito. Opções binárias. Continue lendo aqui.

Como vender Credit Spreads.

Para lucros seguros e estáveis.

Vender CREDIT SPREADS é como você pode negociar opções com o mínimo de risco, onde o deck definitivamente está empilhado a seu favor. Com esta estratégia, o TIME DECAY funciona em seu favor e os requisitos de margem são baixos o suficiente para possibilitar a investidores menores. Mesmo que o comércio funcione contra você até certo ponto, você ainda ganha. Usando essa estratégia, eu faço regularmente pelo menos 15% por mês no meu portfólio e, às vezes, consegui até 70% em um mês em um estoque individual que está crescendo fortemente. Estes não são ganhos ruins, especialmente para iniciantes, investidores menores e aversos ao risco.

O que é um Credit Spread?

Quando você vende um spread de crédito, você simultaneamente vende uma opção e compra uma opção para uma ação como uma transação única. As opções são negociadas pelo mesmo mês de vencimento, com preços de exercício diferentes e são tanto opções de compra quanto opções de venda. Você vende a opção mais cara e compra a opção mais barata, resultando em um crédito para sua conta.

Aqui está um exemplo:

Bear Call Credit Spread.

Usando a análise de tendências, você determinou que Stock XYZ está tendendo para baixo (Bearish). É uma tendência bastante forte, então você se sente seguro ao colocar um comércio. A XYZ está negociando em US $ 100 por ação, no final de maio.

Vender XYZ 120 de junho Chamada para 0,80. Crédito $ 80.

Comprar XYZ 125 junho Chamada para 0,30. Débito (custo) $ 30 (mais OTM, portanto, mais barato)

Você vende uma Opção de Chamada OTM para XYZ para a data de validade mais próxima (não mais de um mês fora), a um preço de exercício de US $ 120. Você compra simultaneamente (isto é feito como uma transação) uma opção de chamada OTM em um preço de exercício adicional (digamos, US $ 125). Você imediatamente cobra o dinheiro para esta venda. Digamos que as primeiras opções custam US $ 0,80 e a segunda custa US $ 0,30, a diferença é de US $ 0,50. Como as opções são sempre negociadas em lotes de 100, você paga US $ 50. Tudo o que você precisa fazer é aguardar a opção de expirar um mês depois, e você consegue manter o dinheiro!

Bull Put Credit Spread.

Usando a análise de tendências, você determinou que a Stock XYZ está a tendência (Bullish). É uma tendência bastante forte, então você se sente seguro ao colocar um comércio. A XYZ está negociando em US $ 100 por ação, no final de maio.

Vender XYZ 80 junho Ponha por 0,80. Crédito $ 80.

Compre XYZ 75 junho Pôr para 0,30. Débito $ 30 (mais OTM, portanto, mais barato)

Você vende uma Opção de Compra de OTM para XYZ para a data de validade mais próxima (não mais de um mês fora), a um preço de exercício de US $ 80. Você compra simultaneamente uma opção de OTM Put em um preço de exercício fora, por exemplo, US $ 75.

Por que comprar a opção out out? Por que não apenas vender opções?

É simples. Se o seu comércio for contra você, e você vendeu uma opção sem proteção (ou seja, uma opção desnuda), você tem uma obrigação pesada. Você será obrigado a vender o estoque no preço de exercício (se você vendeu uma chamada), o que significa que você precisa primeiro comprar o estoque a um preço mais alto (se você for ITM) e depois vendê-lo a um preço mais baixo. Ou você será obrigado a comprar o estoque no preço de exercício (se você vendeu uma venda), mesmo que o preço do estoque seja muito menor do que esse preço. Isso significa que você deve ter o dinheiro disponível para fazer isso, e seu corretor exige uma margem bastante alta para cobrir seu risco. Você, portanto, compra uma opção no preço de exercício próximo mais próximo, uma vez que uma cobertura ou hedge contra seu comércio está errado.

Mesmo antes de entrar no comércio, você está protegido! Você tem um crédito antecipado, e você tem uma idéia muito clara de quanto você pode potencialmente perder. Além disso, como você verá, você pode gerenciar este comércio para que você NUNCA perca!

TOP TIP: Quer aprender mais? Aqui está um curso de vídeo de troca de opções que o leva passo a passo através de negociações reais na plataforma de negociação da TOS. Este curso é um excelente valor para o dinheiro.

Nesta página, você aprenderá o que é, sem dúvida, o melhor método de negociação de opção melhor, mais seguro, consistentemente mais lucrativo e fácil de usar. E só porque é de baixo risco não significa que não seja lucrativo. Você pode começar com um pequeno investimento inicial e fazê-lo crescer de maneira que a maioria dos investidores apenas sonhe.

Recentemente, encontrei um novo curso de negociação! Este curso de vídeo excepcional leva você passo a passo através de muitas estratégias diferentes, todos usando transações ao vivo em uma conhecida plataforma de negociação.

Artigos de opções binárias.

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Créditos Sintéticos de Crédito com Opções Binárias.

A bolsa de valores tem sido relativamente alta nas últimas semanas. Os comerciantes espertos inteligentes foram capazes de capitalizar essa alvanzada recente, especialmente se eles estiverem negociando o S & P 500 de alguma forma. Para comerciantes de opções futuras e de equidade, há uma infinidade de estratégias diferentes para escolher. Um spread de crédito é provavelmente uma das escolhas mais populares entre os comerciantes de spread de opções. Vejamos por que isso é e como as opções binárias podem ser mesmo uma alternativa melhor, especialmente quando se olha em curto prazo.

A beleza dos spreads de crédito fora do dinheiro (OTM) é que eles dão à opção comerciante três das quatro maneiras de lucrar com potencial. O subjacente pode se mover mais ou mais longe da propagação, pode trocar de lado ou também pode se aproximar do spread sem passar pelo ponto de equilíbrio do comércio e ainda ganhar dinheiro antes ou no vencimento. Por exemplo, digamos que um comerciante acredita que o SPY (SPDR S & P 500 ETF) ficará acima de um potencial nível de suporte em US $ 206, onde a média móvel de 200 dias atualmente reside. O SPY na época estava negociando pouco mais de US $ 210 em 4 de novembro. O comerciante poderia ter vendido uma greve de 206 que expira em pouco mais de duas semanas e compre uma greve de 204 no caso de o subjacente se mover muito abaixo do previsto. Um crédito é recebido de US $ 0,30 ou US $ 30 (multiplicar 100 X 0,30) em termos reais. Este é o lucro máximo para o comércio e é realizado se o subjacente estiver negociando em ou acima de US $ 206 no vencimento. O risco máximo é de US $ 1,70 (2,00 - 0,30) se o subjacente for fechado em $ 204 ou inferior no vencimento.

Uma coisa que provavelmente se destaca para você é o risco elevado e uma recompensa relativamente baixa desse comércio. Por que um comerciante pegaria esse comércio? Por causa da probabilidade. O delta (taxa de mudança da opção baseada em um movimento de dólar) da opção de venda curta é 28. Alguns comerciantes se referirão ao delta como a chance de a opção expirar no dinheiro (ITM). Em outras palavras, com base no delta, o comércio tem 72% de chance de expirar OTM. Naturalmente, esse delta irá mudar especialmente porque as opções se aproximam da expiração porque uma opção pode ter um delta de 1 (ITM) ou 0 (OTM) no vencimento. Isso é muito parecido com as opções binárias onde ele valerá US $ 0 ou US $ 100 no vencimento. Em ambos os casos de opções, tanto a opção spread quanto a opção binária podem ser fechadas antes do vencimento para lucro ou prejuízo. Mais sobre isso abaixo.

A única vantagem clara que as opções binárias têm sobre o futuro ou os spreads de opções de equidade são as durações muito mais curtas para escolher para jogadas de curto prazo. O motivo é porque as opções binárias têm múltiplas greves, durações de uma semana, um dia, 2 horas e menos, e apenas um lado do comércio. Um comércio de spread tem dois conjuntos de spreads de lance / pedido a serem superados. Com opções regulares, os diferenciais de greve estão mais distantes e com dois conjuntos de spreads de lance / percurso para superar, às vezes alguns cenários de risco / recompensa muito feios são o resultado final. Vamos dar uma olhada em um exemplo recente, quando uma perspectiva não-baixa foi formada por um curto período de tempo e as opções binárias teriam lucrado antes e na expiração.

A opção binária dos EUA 500 baseia-se no CME E-mini S & P 500 Index Futures, que é semelhante ao S & P 500 (SPY) mencionado acima. Com pouco mais de uma hora de folga até o vencimento neste exemplo, o comerciante pode ver uma área de suporte potencial que ele acha que o E-mini S & P 500 Index Futures permanecerá acima por vencimento. Examinando o gráfico abaixo, o índice indicativo subjacente possui alguns níveis de pivô anteriores, abaixo de 2095, que ele pensa que deveria manter com o índice atualmente comercializado em 2095.500.

Ao escolher um ataque binário apenas um pouco abaixo do nível de suporte potencial de 2094.721, o comerciante dá-se um pouco de almofada ou seguro se o subjacente cair um pouco abaixo do nível de suporte, aumentando a probabilidade de sucesso que o binário termina no dinheiro. Usando um nível de ataque binário 2093, abaixo você vê a quebra do comércio ao comprar o US 500> 2093.0 (4:15 PM) que expira no mesmo dia.

O preço binário irá trocar entre 0 a 100 com base no relacionamento do preço subjacente em relação ao nível de ataque binário e o tempo restante até o vencimento. Ao comprar o binário, você é comprador do preço de negociação e quer que o preço subjacente seja maior do que a greve no vencimento em que o contrato expirará às 100. Ao vender o binário, você é curto no preço de negociação e quer que o contrato caduque em 0.

Você tem a opção de fechar o comércio cedo vendendo o binário em 94 ou aguardando até o vencimento. Vender aos 94 você teria compensado um lucro de US $ 15 (94 - 79) por contrato. Isso não parece muito, mas se 10 contratos foram comprados, teria arrecadado $ 150 (10 X 15) em lucros ou um retorno de 19% (sem taxas de câmbio).

Futuros, opções e troca de swaps envolvem riscos e podem não ser apropriados para todos os investidores. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.

Estratégia de Opções Binárias da Estrada de Bordo.

Depois de adquirir uma base sólida dos conceitos básicos e terminologia utilizados nas opções binárias, a próxima coisa que você deve saber e dominar é que irá ajudá-lo a aumentar seus lucros, bem como reduzir sua exposição ao risco para cada comércio. Essencialmente, para torná-lo na negociação de opções binárias, você precisa ter técnicas que permitirão que você analise as condições de mercado dos ativos subjacentes das opções binárias. Em breve você descobrirá que a maioria das estratégias utiliza uma combinação de aspectos técnicos e fundamentais organizados para atingir seu objetivo. Essas técnicas podem ajudar a avaliar fatores como a direção e a volatilidade do preço.

Em primeiro lugar, selecionamos arbitrariamente uma opção binária sem qualquer base. Mas, novamente, para obter ganhos ótimos e para selecionar uma opção binária proficientemente, você precisa escolher uma estratégia de opções binárias que deve basear-se principalmente em como deseja que as opções binárias funcionem para você. Mais tarde, quando você se tornar avançado, você descobrirá que uma estratégia de negociação de opções binárias só será bem sucedida para você se você puder utilizá-la de uma maneira que permita atingir seus objetivos de investimento. Por exemplo, você poderia aproveitar a flexibilidade das opções para suportar seu portfólio de especulação planejado de várias maneiras.

Consequentemente, você achará que vale a pena o seu tempo para detalhar seus planos financeiros. Você também precisa listar suas principais intenções. Ao fazê-lo, você irá filtrar o número de estratégias que podem ser ideais para você, só porque apenas algumas delas serão realmente capazes de satisfazer e alcançar seus objetivos. Há uma série de estratégias de opções binárias que podem ser usadas com essa intenção em mente. Eles devem ser capazes de ajudá-lo a melhorar seus resultados de negociação sob várias condições de mercado diferentes.

The Bull Spread.

Na negociação, uma estratégia de opções de spread de torres é usada por um comerciante de opções binárias que procura lucrar com um aumento esperado no preço de um ativo subjacente. Essa estratégia é empregada quando o comerciante de opções binárias espera que o preço do recurso subjacente se mova para cima. Um spread de touro vertical é um spread vertical onde as opções com um preço mais fraco são compradas e as opções com um preço de destaque mais alto vendido. Dependendo do uso ou das chamadas, o spread vertical do touro pode ser estabelecido com crédito ou débito.

Estratégia Bull.

Um comerciante de opções binárias exigirá tal estratégia se ele determinar que o preço de um ativo subjacente da opção binária está aumentando em valor. Você deve então ativar uma opção binária "Chamar" nestas circunstâncias. Um exemplo é indicado abaixo.

Para este caso, digamos que você tem notícias, informações privilegiadas ou informações de sua análise técnica que indicam que o ouro provavelmente aumentará do seu valor atual de US $ 1.287,00 no curto prazo. Digamos que você também está ciente de que você terá direito a um lucro de 78% se você abrir uma opção binária "chamada" usando o ouro como seu bem subjacente. Além disso, você também conhece exatamente sua exposição de risco porque, se você terminar fora do dinheiro, você receberá um desconto entre 10% e 15%.

Em seguida, escolha depositar um investimento de US $ 1000 e optar por um prazo de validade de 30 minutos. Então, simplesmente espere que sua informação tome seu efeito e veja o preço do aumento de ouro se suas informações forem boas. Estas são todas as decisões que você precisa fazer para a estratégia do touro. Quando o seu prazo de validade expirar e se o preço do petróleo for apenas US $ 1 maior do que seu valor de abertura ou fraco, você ganhará um lucro de US $ 780 em apenas 30 minutos.

O lucro é um retorno excelente e rápido para o que parece ser uma pequena exposição ao risco e um esforço mínimo. No entanto, como com qualquer decisão de investimento, você deve garantir que você compreenda seus objetivos e riscos antes de ativar novas negociações. A este respeito, seus objetivos e riscos estão bem definidos em comparação com outros tipos de investimento. Apesar de todos os benefícios da negociação usando opções binárias, você sempre deve trabalhar e aderir a uma estratégia comercial bem desenvolvida.

Na estratégia de propagação do touro, é necessário avaliar quão alto o preço das ações pode ir e o prazo em que o rali ocorrerá para selecionar a estratégia de negociação ideal. A maioria das estratégias de spread de touro utiliza a estratégia de compra de chamadas simples mostrada no exemplo acima, e é usada pela maioria dos comerciantes de opções de novatos.

Os preços dos ativos raramente aumentam aos trancos e barrancos. Geralmente, aqueles que usam a estratégia de opções binárias de spread de torres geralmente definem um preço-alvo para a corrida de touros e utilizam spreads de touro para reduzir o custo. Isso, no entanto, não reduz o risco, porque as opções que acabam por fora do dinheiro ainda podem expirar sem valor ou 10%, 15% dependendo do corretor de opções binárias. Embora o lucro máximo seja limitado para essas estratégias, eles costumam custar menos empregos para uma determinada quantidade nominal de exposição.

Estratégia de Opções Binárias Moderadamente Bullish.

Existem também estratégias de opções binárias ligeiramente otimistas. A propagação do touro e a propagação do touro são exemplos comuns de estratégias moderadamente bullistas. Estratégias de negociação ligeiramente otimistas são estratégias de opções que ganham dinheiro desde que o preço do ativo subjacente não diminua com a expiração da opção "# 8217". Essas estratégias também podem fornecer uma pequena proteção contra desvantagem. Prever chamadas fora do dinheiro cobertas é um bom exemplo dessa estratégia.

The Bull Call Spread.

A estratégia de negociação de opção de spread de chamada de touro é usada por um comerciante de opções binárias quando ele acha que o preço de um ativo subjacente aumentará moderadamente no futuro próximo. Os spreads de chamadas de Bull podem ser implementados através da compra de uma opção de compra no dinheiro, ao mesmo tempo que escrevem uma opção de compra mais alta fora do dinheiro da mesma garantia subjacente e o mesmo prazo de validade.

Ao curtir a chamada fora do dinheiro, o comerciante de opções reduz o custo de estabelecer a posição de alta, mas renuncia à chance de fazer um grande lucro no caso de o preço do ativo subjacente disparar. A estratégia de opção de propagação de chamadas de touro também é conhecida como o spread do débito Bull Call como um débito é tomado após a entrada no comércio.

O sucesso da chamada do touro naturalmente depende da precisão da visão do investidor de como o preço da ação se moverá, do preço de exercício das duas opções e da diferença de preço entre as opções. O investidor deve, portanto, fazer pesquisas adequadas sobre o movimento provável no preço da ação, levando em consideração fatores que podem influenciar todo o mercado e a medida em que os movimentos no preço da ação individual normalmente correspondem aos de todo o mercado. O investidor deve entrar nesta estratégia com uma idéia clara do risco de queda máxima e do lucro potencial máximo, e os detalhes dos contratos de opção devem ser claros. O aconselhamento profissional deve ser tomado, se necessário, ao determinar o preço de exercício adequado e a data de expiração das duas opções.

O Bull Put Spread.

A estratégia de negociação de opção de spread do touro é usada por um comerciante de opções binárias quando ele acha que o preço do ativo subjacente aumentará moderadamente no futuro próximo. O touro colocou a estratégia de opções de propagação também é conhecido como o aumento de crédito no mercado de touro simplesmente porque um crédito é recebido ao entrar no comércio. O Bull coloca spreads pode ser implementado vendendo uma opção de colocação no mercado mais alta e comprando uma opção de venda mais fraca fora do dinheiro no mesmo estoque subjacente com a mesma data de validade. Você pode dizer que o touro colocado na propagação é o oposto da propagação do touro.

Por exemplo, se um comerciante de opções binárias tiver informações que uma negociação de ações da XYZ a US $ 45 vai se reunir em breve, ele entra em um touro colocado espalhando comprando uma venda por US $ 100 e vendendo uma venda por US $ 300. Portanto, o comerciante recebe um crédito líquido de US $ 200 ao entrar na posição de spread. Se o preço da ação da XYZ começar a aumentar e fechar em US $ 50 na data de vencimento, ambas as opções expiram sem valor, mas o comerciante de opções binárias mantém todo o crédito de US $ 200 como lucro, o que também é o lucro máximo possível.

Mas se o preço da XYZ tivesse diminuído para US $ 40, as duas opções expiram no dinheiro com a compra com um valor intrínseco de US $ 200 e a venda com um valor intrínseco de US $ 700. Isso significa que o spread agora vale US $ 500 no vencimento. Uma vez que o comerciante de opções binárias recebeu um crédito de US $ 200 quando entrou no spread, sua perda líquida chega a US $ 300. Esta é também a sua perda máxima possível.

Tente praticar a estratégia de opções binárias de spread de torres na conta demo de um dos melhores corretores listados em nosso site!

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As opções binárias podem ser semelhantes às Credit Spreads.

Autor: John Kmiecik.

Market Taker Mentoring Inc.

Se você já negociou opções de equidade por uma quantidade razoavelmente razoável de tempo, provavelmente é seguro dizer que você negociou spreads verticais. E se essa suposição fosse reduzida ainda mais, uma grande maioria dos spreads verticais provavelmente teria sido spread de crédito. As opções binárias são muito semelhantes porque podem atuar como um spread de opções de opções tradicionais por causa de risco e recompensa bem definidos. Um ponto comum pode ser observado observando o conceito de delta.

Para opções de capital tradicionais, delta mede o grau em que uma opção está exposta a mudanças no subjacente. Alguns fabricantes de mercado se referirão ao delta como a porcentagem que a opção tem de expirar no dinheiro (ITM). As opções binárias são algo semelhantes porque o preço pode ser pensado como uma probabilidade com um pagamento de US $ 100 no vencimento para cada contrato. Como um spread de crédito vertical, o risco / recompensa está bem definido antes da expiração da opção. A diferença entre eles vem no vencimento.

Embora ambos possam realizar um lucro ou perda máxima no vencimento, os spreads de crédito verticais podem fazer ou perder menos do que o lucro ou prejuízo máximo no vencimento. Para opções binárias no vencimento, é tudo ou nada. Dito isto, assim como os spreads de crédito verticais, até o vencimento, os comerciantes podem sair de opções binárias para lucros ou perdas menores também.

Antes de ir mais longe, vejamos as opções binárias em dinheiro (OTM), no dinheiro (ATM) e em dinheiro (ITM) e como elas podem ser comparadas com spreads de crédito verticais. Os binários do ATM devem ter um preço igual a cerca de 50, e o subjacente deve negociar muito próximo do preço de exercício. O subjacente para os binários OTM será negociado abaixo do preço de exercício e os preços devem ser inferiores a 50. Quanto mais barato o custo, mais longe está fora da greve semelhante a uma opção de chamada OTM. Um binário OTM que é vendido pode perder dinheiro se o binário expirar o ITM no vencimento. Para os binários do ITM, o subjacente será negociado acima do preço de exercício e o preço deve ser superior a 50. O custo é ditado pela diferença entre a greve eo subjacente. Um binário ITM que é comprado pode perder dinheiro se o binário expirar OTM no vencimento.

Para os spreads verticais de crédito, quanto maior a propagação é implementada a partir do subjacente, menos pode ser feito. Dito isto, as probabilidades de sucesso são maiores em comparação com um spread que é implementado mais perto do subjacente. No entanto, quanto mais se aproxima do subjacente, maior o potencial de lucro. Deixe-nos olhar para um exemplo recente para juntar tudo e explicar as semelhanças entre binários e spreads de crédito verticais.

Suponha que um comerciante tenha uma visão de alta no índice S & amp; P 500. Uma das opções binárias do índice disponíveis na Nadex é a US 500, baseada no Futuro do índice CME E-mini S & amp; P 500. A estratégia para o comprador binário é escolher uma greve onde você antecipe o preço do mercado subjacente para terminar mais alto do que a greve no vencimento. Existem muitas escolhas de binário e durações para escolher, que variam em ROI & rsquo; S ao comparar. Quanto maior o custo inicial para o comprador é o resultado de ter a vantagem de comércio imediato ou uma melhor probabilidade de receber o pagamento de $ 100 de vencimento. Quanto mais perto é a greve, onde o subjacente está sendo comercializado, menor a vantagem inicial dos compradores, resultando em uma grande relação recompensa / risco. Isso é muito parecido com um spread de crédito da OTM onde um comerciante pode lucrar se o subjacente permanecer acima do ataque curto que ele escolhe.

Tome nota do bilhete de ordem binária acima, um comerciante com uma visão de alta no CME E-mini S & amp; P 500 Index Futures poderia considerar este US 500 (Mar) & gt; 2035,0 binário que expira em 5 horas e 45 minutos. Como um comprador binário, você quer o preço do mercado subjacente, que neste caso é o CME E-mini S & amp; P 500 Index Futures, para ser maior que a greve de 2035 no vencimento. Como você pode ver se o binário é comprado em 85,50, o custo comercial inicial seria de US $ 85,50 com potencial de lucro no vencimento de US $ 14,50 (pagamento de US $ 100 - custo de US $ 85,50, taxas de câmbio não incluídas). Tenha em mente, agora, o comprador tem a vantagem comercial com a negociação subjacente em torno de 2048. Isso é 13 pontos em relação à greve, o que torna este um comércio de maior probabilidade. O contador é que esse comércio tem $ 85.50 de risco por 5 horas e 45 minutos até a opção binária expirar. Se você pensa sobre isso, esse cenário é muito parecido com a venda de um spread de crédito, onde o máximo que pode ser feito é o crédito original recebido por vender o spread se o spread expirar não vale a pena. Muitas vezes, os spreads de crédito da OTM terão um enorme índice de risco / recompensa devido à probabilidade de sucesso no lado do comerciante, como o cenário binário acima. A perda máxima é percebida se o subjacente estiver negociando em ou abaixo da colocação longa.

As opções binárias Nadex têm expirações de uma semana, dia, hora e até 20 minutos. Isso dá ao comerciante uma grande vantagem quando se trata de flexibilidade. Com base na perspectiva de one & rsquo; os lucros podem ser realizados até mais cedo e, por vezes, as perdas podem diminuir ou mesmo negar tudo em conjunto.

Obviamente, nessas estratégias, as greves parecem diferentes, mas ambos conseguem um limite para limitar o risco e o potencial de lucro para o comerciante.

Embora existam algumas diferenças, tais como preços de exibição, expirações e diferentes subjacentes, a compra ou venda de opções binárias pode ser verdadeiramente semelhante à venda de spreads de crédito verticais devido ao risco e à recompensa bem definidos com base nos preços de exercício. Para binários e spreads de crédito verticais, não é a maior situação, na medida em que o lucro vai ter a recompensa tampada. Mas é sempre uma boa coisa ter o risco limitado e as opções binárias fazem exatamente isso, assim como um spread de crédito vertical.

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Nadex: gás natural uma mercadoria combustível e muito volátil.

Os futuros do gás natural são uma das commodities mais voláteis listadas nas trocas. Portanto, o gás natural pode ser um paraíso de comerciantes - no entanto, onde quer que haja grandes recompensas, também existe um enorme risco. Como uma mercadoria combustível, a ação de preços no mercado de gás natural é combustível em si. Continue lendo aqui.

As opções binárias podem ser semelhantes às Credit Spreads.

Se você já negociou opções de equidade por uma quantidade razoavelmente razoável de tempo, provavelmente é seguro dizer que você negociou spreads verticais. E se essa suposição fosse reduzida ainda mais, uma grande maioria dos spreads verticais provavelmente teria sido spread de crédito. Opções binárias. Continue lendo aqui.